2016年度山東廣播電視臺(tái)決算

目  錄

第一部分部門(mén)概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

第二部分 2016年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2016年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門(mén)概況

一、  主要職能

 山東廣播電視臺(tái)宗旨和業(yè)務(wù)范圍：認(rèn)真貫徹中央和省委、省政府的宣傳方針，牢牢把握正確的輿論導(dǎo)向、弘揚(yáng)主旋律，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作；辦好健康向上的廣播電視節(jié)目，豐富全省人民群眾的精神文化生活；發(fā)揮廣播電視媒體特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)，大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；組織整合全省廣播電視資源，以資產(chǎn)和業(yè)務(wù)為紐帶，跨地區(qū)、跨行業(yè)、跨所有制組建大型廣播影視傳媒集團(tuán)，做大做強(qiáng)廣播影視產(chǎn)業(yè)；負(fù)責(zé)山東廣播電視臺(tái)和各組成單位管理；完成省委省政府交辦的其他任務(wù)。

 二、部門(mén)決算單位構(gòu)成

 山東廣播電視臺(tái)部門(mén)決算包括：山東廣播電視臺(tái)本級(jí)決算

納入山東廣播電視臺(tái)2016年部門(mén)決算編制范圍的預(yù)算單位共1個(gè)預(yù)算單位——山東廣播電視臺(tái)本級(jí)。

第二部分

2016年度部門(mén)決算表

 收入支出決算總表

收入決算表

支出決算表

財(cái)政撥款收入支出決算總表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表（空表）

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（空表）                                                                         

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（空表）

第三部分

2016年度部門(mén)決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明

一、2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況

2016年度收入總計(jì)230556.87萬(wàn)元，支出總計(jì)230556.87萬(wàn)元。與2015年相比，收入總計(jì)減少29405.13，減少11.31%、支出總計(jì)減少29405.13萬(wàn)元，減少11.31%。

（二）收入決算情況

2016年度本年收入226159.4萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4317.04萬(wàn)元，占1.91%；事業(yè)收入221190.56萬(wàn)元，占97.8%；其他收入651.8萬(wàn)元，占0.29%。

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（三）支出決算情況

2016年度本年支出227809.49萬(wàn)元，其中：基本支出   20538.06萬(wàn)元，占9.02%；項(xiàng)目支出207271.42萬(wàn)元，占90.98%。

 

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2016年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)6049.36萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4317.04萬(wàn)元，占71.36%；年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1732.33萬(wàn)元，占28.64%。

 

 

2016年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì)6049.36萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出220萬(wàn)元，占3.63%；文化體育與傳媒（類(lèi)）支出3081.98萬(wàn)元，占50.95%；年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2747.38萬(wàn)元,占45.42%。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為3301.98萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的1.45%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增長(zhǎng)2034.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)160.52%。

2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6049.36萬(wàn)元，支出決算為3301.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的54.58%。決算數(shù)少于年初預(yù)算的主要原因是項(xiàng)目預(yù)算尚未執(zhí)行完畢，結(jié)轉(zhuǎn)至下年繼續(xù)使用。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)），主要用于省級(jí)經(jīng)貿(mào)促進(jìn)活動(dòng)專(zhuān)項(xiàng)支出20萬(wàn)和綠公司年會(huì)200萬(wàn)決算數(shù)。年初預(yù)算為220萬(wàn)元，支出決算為220萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100 %，與年初預(yù)算持平。

（2）文化體育與傳媒支出(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播（項(xiàng)），主要用于中央補(bǔ)助地方廣播電視發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金6.72萬(wàn)元和中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)-補(bǔ)助地方廣播電視覆蓋18.24萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)232.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)24.96萬(wàn)，完成年初預(yù)算的10.73%，比年初預(yù)算減少207.58萬(wàn)元，主要原因：其中206.08萬(wàn)元中央補(bǔ)助地方廣播電視發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金由廣播電視局牽頭執(zhí)行,預(yù)計(jì)2017年執(zhí)行完畢；另外1.5萬(wàn)元正在執(zhí)行政府采購(gòu)程序。

（3）文化體育與傳媒支出(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視（項(xiàng)），主要用于：中央補(bǔ)助地方廣播電視發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金支出39.06萬(wàn)元、地面電視集成播控和信號(hào)傳輸平臺(tái)建設(shè)支出1242.37萬(wàn)元、共產(chǎn)黨員編輯部工作經(jīng)費(fèi)445萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)2913.81萬(wàn)元，支出決算數(shù)1726.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的59.25%，比年初預(yù)算減少1187.38萬(wàn)元，主要原因：中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)-補(bǔ)助地方廣播電視覆蓋75.3萬(wàn)預(yù)計(jì)2017年執(zhí)行，融媒體云平臺(tái)設(shè)備購(gòu)置1000萬(wàn)尚在執(zhí)行政府采購(gòu)程序，另外112.08萬(wàn)元是中央補(bǔ)助地方廣播電視發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金2017年已上報(bào)政府采購(gòu)計(jì)劃，2017年將執(zhí)行完畢。

（4）文化體育與傳媒支出(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算數(shù)1299.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)1000萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.93%，比年初預(yù)算減少299.96萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)資金-《劉貞堅(jiān)腐敗案件警示錄》節(jié)目制作經(jīng)費(fèi)結(jié)余19.95萬(wàn)元；另外280萬(wàn)元為大羽華裳“感知中國(guó)拉美行”，2017年執(zhí)行完畢。

（5）文化體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化體育與傳媒支出(款)宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)），主要用于：齊魯家風(fēng)制作費(fèi)67.76萬(wàn)元、“國(guó)學(xué)小名士”山東省青少年經(jīng)典誦讀電視大賽制作經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元、文明旅游我最美16.54萬(wàn)元、新杏壇制作費(fèi)80萬(wàn)元、儒家經(jīng)典廣播《子曰》制作費(fèi)50萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)1328.5萬(wàn)元，支出決算數(shù)314.3萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的23.66%，比年初預(yù)算減少1014.2萬(wàn)元，主要是：紀(jì)念抗戰(zhàn)勝利70周年主題文藝作品創(chuàng)作征集展播經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元變更為“弘揚(yáng)抗戰(zhàn)精神，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村”山東廣播電視臺(tái)文化、科技、衛(wèi)生“三下鄉(xiāng)活動(dòng)”,延遲至2017年繼續(xù)執(zhí)行；《齊魯家風(fēng)》攝制費(fèi)2017年執(zhí)行完畢，余1.62萬(wàn)元；《齊魯文化印記》音頻制作費(fèi)30萬(wàn)元2017年執(zhí)行完畢；《追夢(mèng)尋根》——2016齊魯經(jīng)典故事評(píng)選展播80萬(wàn)元2017年執(zhí)行完畢；《孔子故鄉(xiāng)中國(guó)山東》制作費(fèi)118.5萬(wàn)元11月下達(dá)指標(biāo)，2017年繼續(xù)執(zhí)行；《發(fā)現(xiàn)山東之美》大型文化紀(jì)錄片制作費(fèi)120萬(wàn)元2017年執(zhí)行完畢；文明旅游我最美——2016年度公益行動(dòng)53.46萬(wàn)元尚未執(zhí)行完畢，2017年繼續(xù)執(zhí)行；慶祝建黨95周年文藝演出補(bǔ)助150萬(wàn)元變更為“建軍90周年文藝晚會(huì)”，2017年執(zhí)行完畢。

（6）文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出(款)其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)），主要用于電臺(tái)智能管理及電商運(yùn)營(yíng)綜合系統(tǒng)2萬(wàn)元和全媒體影響工程《山東記憶》14.29萬(wàn)元。年初預(yù)算數(shù)54.56萬(wàn)，支出決算數(shù)16.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.86%，比預(yù)算減少38.27萬(wàn)元，主要是37.73萬(wàn)元用于全媒體影響工程《山東記憶》制作，2017年執(zhí)行完畢；另外0.54萬(wàn)元為“舞動(dòng)鄉(xiāng)村-2015全國(guó)首屆農(nóng)名廣場(chǎng)舞大賽”結(jié)余經(jīng)費(fèi)。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

山東廣播電視臺(tái)沒(méi)有財(cái)政撥款基本支出。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況

山東廣播電視臺(tái)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況

山東廣播電視臺(tái)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

二、重要事項(xiàng)說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

2016年財(cái)政撥款全部為項(xiàng)目支出，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2016年本部門(mén)政府采購(gòu)金額22627.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物金額19552.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程金額46.6萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)金額3028萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額  15410.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的68.11%，其中：授予小微企業(yè)合同金額7119.66萬(wàn)元，占政府采購(gòu)總額的31.46%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2016年底，本部門(mén)共有車(chē)輛93輛，其中，公務(wù)用車(chē)86輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)7輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備269臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備4臺(tái)（套）。

第四部分

名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入：指由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。按現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門(mén)決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等。如：山東廣播電視臺(tái)的廣告收入等。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按照有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

十一、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

十二、項(xiàng)目支出：指單位在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省級(jí)部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

十六、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）：反映用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。

十七、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）：反映廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)及有線廣播站的支出。

十八、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）：反映電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

十九、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于新聞出版廣播影視方面的支出。

二十、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）宣傳文化發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)支出（項(xiàng)）：反映按照國(guó)家有關(guān)政策支持宣傳文化單位發(fā)展的專(zhuān)項(xiàng)支出。

二十一、文化體育與傳媒支出（類(lèi)）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他文化體育與傳媒方面的支出。

二十二、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

[責(zé)任編輯：楊本敬、徐琳琳]

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